Earnings & Valuation Analysis
실적 이후 주가 반응을 데이터로 해석합니다
BUBBLEscope는 실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 함께 비교해 과열 신호와 실적 반응을 점검하는 참고용 분석 도구입니다.
40개 이상 주요 종목을 티커, 회사명, 한글명으로 검색할 수 있습니다.
가격과 재무 데이터는 지연될 수 있으며, 투자 판단 전 공식 공시와 IR 자료를 함께 확인해야 합니다.
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Analysis Scope
분석 기준
실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 같은 기준에서 비교합니다.
Selected Stock
Apple Inc.
AAPL
US Market · Technology · 기준일 2026년 10월 19일
시장 데이터 연동모델 추정치가이던스 자동 연동 전중립 구간
현재 주가$343-0.2% 전일 대비
최근 확정 분기2026년 6월 30일반응 계산 기준일 2026년 8월 14일
다음 실적 발표공식 일정 미확인자동 연동 또는 공개 일정 미확인
Trailing P/E39.3x5년 평균 33.9x
Price / Sales10.5x시가총액 $4.92T
52주 범위$247 ~ $343시장 가격은 지연 반영될 수 있습니다.
Key Insight
핵심 해석
실적과 주가 흐름이 완전히 어긋난 상태는 아니지만, 가이던스와 밸류에이션을 함께 확인할 필요가 있습니다.
주가 상승률 163.9%가 실적 성장 흐름 29.2%보다 빠릅니다. 현재 PER 39.3배로, 밸류에이션 부담이 일부 반영된 상태입니다.
Price vs Fair Value
Apple Inc. 주가와 적정가 추정 비교
최근 EPS와 기준 PER로 추정한 적정주가와 현재 주가를 비교합니다.
현재주가추정 적정가
주가와 적정가 추정치가 비슷한 구간
현재 주가가 적정가보다 15.9% 높은 상태입니다. 기준 PER 33.9x를 기준으로 계산했고, 현재 주가는 적정가 대비 1.16배 수준입니다.
Composite Score
종합 등급
B
Apple Inc.
기대치가 주가에 먼저 반영됐을 가능성이 있어 추가 실적 확인이 필요한 구간입니다.
Bubble Risk
59.2
주가 상승률 163.9%가 실적 성장 흐름 29.2%보다 빠릅니다. 현재 PER 39.3배로, 밸류에이션 부담이 일부 반영된 상태입니다.
주가가 실적보다 얼마나 앞서가는지 참고하는 내부 지표입니다.Value Gap
16.0
실적 개선 대비 밸류에이션 부담이 먼저 반영돼 Value Gap 점수가 낮게 계산됐습니다.
목표주가가 아니라 실적 대비 주가 반영 정도를 보는 참고 지표입니다.Earnings Reaction
98.2
발표 후 가격 반응이 실적 방향과 비교적 자연스럽게 맞물린 구간입니다.
발표 후 1일·5일 반응, 성장률, 서프라이즈 방향을 함께 참고합니다.Expectation Gap
18.7
기대치와 실제 반응의 괴리는 상대적으로 제한적인 편입니다.
발표 전 기대와 실제 가격 반응 사이의 간극을 보는 참고 지표입니다.Guidance Risk
35.0
가이던스 리스크는 상대적으로 제한적인 편입니다.
가이던스 자동 연동 전Guidance Check
실적과 가이던스 점검
최근 확정 분기2026년 6월 30일공개 일정 미확인 분기
반응 계산 기준일2026년 8월 14일최근 확정 분기 기반 계산
다음 실적 발표일공식 일정 미확인자동 연동 전 또는 공개 일정 미확인
Revenue$109.42BYoY 16.4% / Surprise -2.4%
EPS2.02YoY 28.7% / Surprise -0.9%
발표 후 주가 반응-0.1% / 1.1%1일 / 5일 기준
회사 공식 가이던스자동 연동 전IR 수동 확인 필요
컨센서스 기준모델 추정치최근 분기 흐름 기반 추정
애널리스트 반응자동 연동 전뉴스·리포트 요약은 임의 생성하지 않습니다.
시장 해석 메모발표 후 1일 반응은 -0.1%, 5일 반응은 +1.1%입니다. 현재 컨센서스는 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치입니다.실적 확인 후 주가 반응은 비교적 안정적으로 이어졌고 시장 해석도 우호적인 편이었습니다.
가이던스 해석
현재 기대치는 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치입니다. 실적과 주가 반응을 함께 보면 향후 전망이 비교적 긍정적으로 해석된 구간에 가깝습니다. 성장 자체는 강한 편이므로 기대치 조정과 실적 반응 강도를 함께 볼 필요가 있습니다.
지표 기준
Post-Earnings Reaction Score는 발표 후 1일 및 5일 주가 반응, 실적 성장률, 서프라이즈 방향을 함께 참고해 계산한 내부 참고 지표입니다.
Earnings Calendar
실적 발표 일정
무료 데이터 API 기준으로 수집한 실적 발표 예정일입니다. 확정 여부가 불명확한 경우에는 예상 / 확인 필요로 표시합니다.
상태실적 일정 불러오는 중기존 종목 분석은 그대로 사용할 수 있습니다.
AI Guidance Analysis
AI 가이던스 분석
SEC 원문이 있으면 우선 사용하고, 없으면 기존 시장 데이터와 실적 해설 문구를 참고 자료로 사용한 보조 분석입니다.
분석 상태AI 가이던스 분석 불러오는 중기존 종목 분석은 그대로 사용할 수 있습니다.
Market Drivers
주가 반응을 만든 요인
실적 확인 후 주가 반응은 비교적 안정적으로 이어졌고 시장 해석도 우호적인 편이었습니다.
Market Board
오늘의 보드
시장별 등급 계산 결과 중 대표 종목만 압축해 보여줍니다. 실데이터와 모델 추정 상태는 배지로 구분합니다.
| Grade | Ticker | Company | Price | Bubble Risk | Earnings Reaction | Data | Quick View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble | AMD | Advanced Micro Devices, Inc.US Market · Technology | $538 | 73.0 | 50.4 | 모델 추정 | |
| Bubble | LRCX | Lam Research CorporationUS Market · Technology | $272 | 76.8 | 53.4 | 모델 추정 | |
| Bubble | SHOP | Shopify Inc.US Market · Technology | $171 | 78.0 | 56.1 | 모델 추정 | |
| Bubble | ARM | Arm Holdings plcUS Market · Technology | $228 | 73.0 | 92.1 | 모델 추정 | |
| S | ADBE | Adobe Inc.US Market · Technology | $247 | 18.2 | 90.7 | 모델 추정 | |
| A | AMZN | Amazon.com, Inc.US Market · Consumer Cyclical | $262 | 23.6 | 61.0 | 모델 추정 | |
| A | NVDA | NVIDIA CorporationUS Market · Technology | $217 | 34.8 | 69.3 | 모델 추정 | |
| A | GOOG | Alphabet Inc.US Market · Communication Services | $340 | 28.6 | 59.4 | 모델 추정 | |
| A | GOOGL | Alphabet Inc.US Market · Communication Services | $344 | 28.4 | 59.6 | 모델 추정 | |
| B | MSFT | Microsoft CorporationUS Market · Technology | $534 | 42.0 | 73.2 | 모델 추정 |
Advanced Micro Devices, Inc.AMD · US Market · Technology
Bubble현재가$538
1D+1.8%
Bubble Risk73.0
Earnings Reaction50.4
모델 추정
Lam Research CorporationLRCX · US Market · Technology
Bubble현재가$272
1D+3.1%
Bubble Risk76.8
Earnings Reaction53.4
모델 추정
Shopify Inc.SHOP · US Market · Technology
Bubble현재가$171
1D+0.9%
Bubble Risk78.0
Earnings Reaction56.1
모델 추정
Arm Holdings plcARM · US Market · Technology
Bubble현재가$228
1D+0.1%
Bubble Risk73.0
Earnings Reaction92.1
모델 추정
Adobe Inc.ADBE · US Market · Technology
S현재가$247
1D+0.8%
Bubble Risk18.2
Earnings Reaction90.7
모델 추정
Amazon.com, Inc.AMZN · US Market · Consumer Cyclical
A현재가$262
1D+5.0%
Bubble Risk23.6
Earnings Reaction61.0
모델 추정
NVIDIA CorporationNVDA · US Market · Technology
A현재가$217
1D+1.4%
Bubble Risk34.8
Earnings Reaction69.3
모델 추정
Alphabet Inc.GOOG · US Market · Communication Services
A현재가$340
1D+1.0%
Bubble Risk28.6
Earnings Reaction59.4
모델 추정
Alphabet Inc.GOOGL · US Market · Communication Services
A현재가$344
1D+1.1%
Bubble Risk28.4
Earnings Reaction59.6
모델 추정
Microsoft CorporationMSFT · US Market · Technology
B현재가$534
1D+0.8%
Bubble Risk42.0
Earnings Reaction73.2
모델 추정
보드 등급은 Bubble, S, A, B, C 다섯 구간만 사용하며, 실적/밸류에이션 계산에 필요한 데이터가 부족한 종목은 메인 목록에서 제외합니다.
Market Notes
실적과 밸류에이션을 읽는 기본 개념
실적, 가이던스, 밸류에이션, 발표 후 주가 반응을 해석할 때 자주 쓰는 개념을 짧은 글로 정리했습니다.
Market Note
PER이 높게 보이는 이유
높은 PER이 항상 고평가를 뜻하지는 않습니다. 이익의 기준 시점과 업종 특성을 함께 봐야 합니다.
Market Note
EPS와 PER의 관계
EPS가 오르는데도 주가가 덜 움직이거나, 반대로 EPS보다 주가가 먼저 움직이는 이유를 이해하는 데 핵심이 되는 조합입니다.
Market Note
실적은 좋은데 주가가 떨어지는 이유
서프라이즈 숫자만으로는 설명되지 않는 기대 조정, 가이던스 해석, 포지셔닝 효과가 함께 작동할 수 있습니다.
Data Sources
데이터 출처와 갱신 상태
BUBBLEscope는 확인되지 않은 가이던스와 컨센서스를 임의로 표시하지 않습니다. 자동 연동 전 항목은 모델 추정치 또는 수동 확인 필요 상태로 구분됩니다.
가격 데이터시장 데이터
Yahoo Finance 공개 시장 데이터 기준입니다. 가격 데이터는 지연될 수 있습니다.
2026. 10. 19. 00:00실적 데이터시장 데이터
공개 fundamentals time series 기준입니다. 최신 확정 분기를 기준으로 표시합니다.
2026. 06. 30. 00:00가이던스 데이터자동 연동 전
자동 연동 전 항목입니다. 기업 IR 자료와 실적 보도자료를 통해 수동 확인이 필요합니다.
2026. 06. 30. 00:00컨센서스 추정치모델 추정치
실시간 애널리스트 추정치가 연결되지 않아 최근 분기 흐름 기반 모델 추정치를 사용합니다.
2026. 06. 30. 00:00- 가이던스는 자동 연동 전이며, 기업 IR 문서와 실적 보도자료를 함께 확인해야 합니다.
- 가격 데이터는 지연될 수 있습니다.